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[투데이리포트]지역난방공사, "전기사업 부문 수익..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기사업 부문 수익성 약화 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 예상치를 하회한 것은 주로 당사 전기판매 단가에 해당되는 계통한계가격(SMP) 약세(-9.5% y-y) 및 LNG발전 가동률 하락(-16.5% y-y)에 따른 동사 전기판매량 감소(-32.4% y-y) 등으로 전기사업 부문의 실적이 크게 악화된 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 최근 전기사업 부문 실적 악화로 2014년 PBR 기준 0.4배 수준까지 하락한 상황이나, 중장기적 이익성장 모멘텀이 부족하여 현 주가 대비 상승여력은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천종합에너지 출자지분 매각 관련, 동사는 현재 일반경쟁 입찰방식으로 매각을 재추진하고 있으며, 20일 입찰 마감 후 우선협상대상자를 발표(21일)할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 100,000원까지 높아졌다가 2014년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 72,400 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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