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[투데이리포트]지역난방공사, "2015년, 실적 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 지역난방공사(071320)에 대해 "2015년, 실적 개선 가능하나…"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "지난 1년간 주가 하락은 동사의 실적 악화를 상당부분 반영했다고 보여지며, 올해 열 사업부 실적 개선이 가시화되면 동사의 주가도 반등할 수 있을 것. 그러나 민자 발전 사업의 뚜렷한 업황 개선 없이는 동사의 실적 및 주가 상승 폭이 제한될 것으로 판단하며 HOLD 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2015년 영업이익은 전년대비 큰 폭으로 증가할 것으로 추정되는데, 실시간으로 변동비를 반영해 조정되는 전기판매가와 달리 열 요금은 LNG 가격 움직임에 시간차를 두고 변동하기 때문에 올해 상반기 중 열 판매 수익성이 크게 개선될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 중 열 요금의 고정비가 상향될 수 있을 것으로 예상되는데, 큰 폭의 연료비 하락과 민간 발전사업자들의 경영난 심화로 전력판매단가의 고정비(용량 요금)도 인상이 결정된다면 동사의 이익 전망 및 valuation 상향 조정이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 86,000원까지 높아졌다가 2014년10월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,333 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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