종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]지역난방공사, "바닥은 찍었고, 변..."매수(신규)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 23일 지역난방공사(071320)에 대해 "바닥은 찍었고, 변화도 시작된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2015년 LNG 가격 하락폭 대비 낮은 열요금 인하, 2016년 하반기 연료비 연동제 정상화 등으로 영업이익률 상승이 예상된다. 2015년, 2016년 열사업 영업이익률은 각각 7.6%, 6.9%로 적정 영업이익률을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 하반기 전기사업의 실적 개선이 전망된다. 2014년 1분기 이후 기저발전 비중 확대에 따른 급전 발전량 감소, SMP 하락에 따른 변동비 초과 수익 축소 등으로 전기사업의 실적 부진이 이어지고 있다. 하반기 이후에는 CP(Capacity Payment; 용량 정산금)가 기존 7.5원/kwh에서 9.7원/kwh으로 30% 인상되며 전기사업의 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주당 배당금은 1,830원으로 현재 주가 대비 배당수익률은 3.6%가 예상된다. 영업이익 개선 이외에도 점진적인 순부채 축소로 금융비용 감소가 예상된다. 순부채는 2014년 2.09조원에서 2015년 2.03조원, 2016년 1.98조원, 2017년 1.93조원으로 점진적인 축소가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록