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[투데이리포트]네오팜, "1Q19 Revie…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 네오팜(092730)에 대해 "1Q19 Review: 시장 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 네오팜(092730)에 대해 "영업이익이 예상치 대비 소폭 하회한 이유는 상대적으로 수익성이 낮은 바디케어와 기타 건강기능식품 판매가 각각 +53.5% YoY, +79.1% YoY 증가하고 아토팜 매출은 전년동기 수준에 머무르면서 제품믹스 변화로 원가율이 +1.9%pt 상승했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "네오팜의 1분기 실적은 매출액 199억원 (+19.4% YoY), 영업이익 63억원 (+11.3% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출액은 충족하고 영업이익이 -7% 정도 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "네오팜은 Ceramide 원료기술과 Defensamide 제형기술을 바탕으로 MLE라는 자체적인 피부장벽 특허기술을 보유하고 있다. 탄탄한 R&D 경쟁력을 바탕으로 중국, 미국 등 해외 진출 성과에 따른 기업가치 확대를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,000 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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