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[투데이리포트]실리콘웍스, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기를 저점으로 분기별 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 윤영식, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 LCD업황 부진 속에서도 1분기를 저점으로 분기별 실적 개선을 기대할 수 있는 업체다. LCD패널 업황 악화 속에서 가시적으로 성장을 기대해 볼 수 있는 부분은 UHD패널 시장 확대, LG전자 휴대폰향 T-DDI 증가, OLED패널 시장 확대, 스마트워치향 COG매출 증가이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 각각 -14.3%, -24.6% 하락하며 컨센서스 (매출액 1,466억원, 영업이익 115억원)를 소폭 하회할 전망이다. IT 비수기 진입으로 인한 출하량 감소, LCD패널 가격 하락에 따른 최대 고객사의 실적 악화 영향으로 매출 및 수익성 둔화는 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "TV패널 가격 하락으로 인한 수요 촉진, 올림픽 등 이벤트성 수요 증가로 UHD TV향 매출액은 2016년과 2017년 각각 93.1%, 36.2% 성장한 1,081억원, 1,473억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 43,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,333 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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