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[투데이리포트]실리콘웍스, "중장기적인 관점에서..."BUY(REINITIATE)_하이
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| 하이증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "중장기적인 관점에서 저점 매수전략 권고"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -3.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사 주가에 대한 투자 관점을 길게 봐야 할 필요가 있다는 판단이다. 특히 5” 이상 대화면 스마트폰의 성장으로 15년 Tablet PC 수요에 대해 확신하기 어렵다. 다만 내년 상반기 출시될 것으로 예상되는 12.9” iPad (가칭 iPad Pro)에 대한 소비자 반응에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 보유한 약 2,000억원 규모의 현금 및 현금성 자산과 LG 계열사 편입 후 협력 강화를 통한 사업 변화 가능성 등을 고려할 때 현 주가에서 추가적으로 하락할 가능성은 낮아 보인다. 15년 예상 실적 기준 P/E 10배를 하회하고 있어 중장기적인 관점에서 저점 매수 전략으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 양산이 가시화될 것으로 기대했던 Mobile one chip과 Touch IC 등 신규 Item의 개발 및 공급 지연으로 내년을 기대해야 할 것으로 보인다. 이를 반영한 14년 매출액은 3,752억원 (YoY: -9%), 영업이익은 284 (YoY: -15%)억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,857 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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