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[투데이리포트]실리콘웍스, "계열사 점유율 상승..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 실리콘웍스(108320)에 대해 "계열사 점유율 상승, 원가절감에 따른 수익성 개선 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 LGD 향 TV T-con 점유율은 경쟁사 (르네사스, 티엘아이, LG 전자) 점유율을 잠식하며 평년 5% 미만에서 35% 수준 개선될 것이고 DDI 점유율 역시 평년 30% 수준에서 50% 이상으로 상승할 전망. 2015년 COF, COG DDI 후공정 가격은 안정적으로 유지될 것으로 비용부담이 감소할 예상으로 2015년 영업이익률은 기존추정 대비 0.2ppt 개선된 9.3%를 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 계열사 (LGD, LG 전자, LG 이노텍)향 부품 공급점유율 상승이 예상되고, ‘모바일원칩’ 신규 매출이 기대됨에 따라 외형성장성이 두드러질 것으로 판단. 또한 후공정 비용 부담 감소 영향으로 영업이익률 또한 기존 기대치를 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "애플 iPad 판매 부진 전망에도 불구하고, 애플 Watch, 12.9” iPad, LG 전자 스마트폰 DDI 등 신제품 매출이 본격화될 것이고, 계열사 점유율 상승에 따른 외형 상승 또한 기대되며, 후공정 비용부담 감소로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 38,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 34,750 | 41,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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