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[투데이리포트]실리콘웍스, "연간 실적 호조는 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "연간 실적 호조는 2016년 까지 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 영업양수 2건이 2~3분기 매출 인식되며 동사의 연간 실적은 매출액 5,386억원(+37.9%), 영업이익 592억원(+64.3%)으로 최대실적을 기록할 전망이다. 또한 2016년에도 영업양수건이 연간으로 인식되며 매출액 6,324억원(+17.4%), 영업이익 668억원(+12.9%)의 호실적을 기록하며 연간 최대 실적을 갱신할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,593억원(+28.0%, QoQ), 영업이익 185억원(+48.4%, QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,557억원, 영업이익 151억원)를 상회하는 역대 최대 실적을 기록했다. 이는 지난 7월 영업양수(양수가액 216억원)한 LG전자의 시스템 IC 사업부문의 매출인식에 따른 모바일 D-IC 출하량 증가로 COG, COF의 매출이 전분기비 35.6%, 전년동기비 62.3% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "루셈과 LG전자 시스템 IC 영업양수 후에도 높은 수익성을 유지하는 상황에서 현 주가는 PER 10.5배(2015년 기준)로 수준이다. 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,900 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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