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키움증권에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "성장 모멘텀은 이상 없다. 시장이 야속할 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "2분기 분기 기준 최대 실적 달성을 전망. TV, OTT의 신작이 견조했고, 디즈니 플러스향 구작 판매가 주요인. 확장된 글로벌 OTT 포트폴리오는 신작과 구작의 동시 활용도 증가를 의미. 기존 보다 다양한 OTT 플랫폼에서 시청 가능할 하반기는 집중된 OTT 효과로 판매의 급성장과 상각 이슈로부터 노출도를 낮춰 실적 개선추세가 더욱 강화될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1,510억원(yoy +42.4%), 영업이익 258억원(yoy +87.1%, OPM 17.1%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 140,000원까지 높아졌다가 2021년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.30 목표가 103,000 투자의견 BUY 삼성증권