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[투데이리포트]SK케미칼, "4분기 어닝쇼크, …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 SK케미칼(285130)에 대해 "4분기 어닝쇼크, 다만 2018년 본격 성장 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "동사는 4분기 어닝쇼크 시현. 그린케미칼 사업부의 경우 수지 재고 조정 및 바이오중유 입찰 축소 영향 외형 축소, 제품 믹스 악화 및 인센티브 영향 수익성 악화. 생명과학 사업부의 경우 상품 판매 축소 영향 외형 축소, 비용 절감 추진 영향 영업손실 축소"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년 SK케미칼 매출액 1조3,217억원(+10.9% y-y), 영업이익 760억원(+38.4% y-y) 전망. 그린케미칼 사업부는 Co-polyester PETG 가동률 상승(2017년 50%, 2018년 100%), 바이오디젤 혼합비율 3.0%(+0.5%p y-y) 상향에 따른 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "생명과학 사업부는 CSL의 혈우병 A 치료제 앱스틸라(Afstyla) 매출 본격화에 따른 로열티 수입 확대, 대상포진백신 스카이조스터 출시에 따른 안동 백신공장(CAPEX 2,000억원, CAPA 5,000억원) 가동률 상승에 따른 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 116,667 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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