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[투데이리포트]SK케미칼, "2 분기 실적 저점…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 SK케미칼(285130)에 대해 "2 분기 실적 저점 예상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "동사의 실적은 2018 년 2 분기 실적을 저점으로 3 분기부터는 큰 폭의 회복세가 기대됨. 우선 코폴리에스터 부문에서 판가인상 효과가 3 분기에는 더욱 확대될 전망이며 7 월 1일자로 분할된 백신 사업부는 3 분기 성수기에 접어들면서 큰 폭의 외형성장세를 시현할 전망임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 2 분기 실적은 별도기준 매출액이 3,149 억원(+5.2%YoY), 영업이익은 143 억원(+4.8%YoY, OPM 4.5%) 예상, 낮아진 시장 컨센서스와 유사할 전망. 이번 2분기에는 1) 코폴리에스터 부문에서 판가인상 효과, 2) Life Science 부문에서 대상포진 백신이 6 월까지 누적 200 억원의 매출액을 시현하면서 양호한 흐름세를 보이며, 3) JW 신약, 대웅제약과의 코마케팅으로 판매채널 확대가 전"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 BUY 와 목표주가 140,000 원을 유지함. 3 분기 독감백신 성수기 및 6 월에 허가받은 수두백신의 PAHO 허가에 대한 기대감, 대상포진 매출확대 등 백신 사업부는 동사의 중장기 성장 동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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