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[투데이리포트]SK케미칼, "2분기 실적은 마일…" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 3일 SK케미칼(285130)에 대해 "2분기 실적은 마일스톤 수익인식으로 좋을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "연결기준 실적, 변동성이 상대적으로 크다. -SK케미칼은 지주사에서 분리된 이후 사업구조가 그린케미칼과 제약, 그리고 자회사로 추가 분리된 백신부문이 있다. 전반적으로 영업실적이 성장하는 가운데, 초경량 플라스틱 PPS를 생산하는 자회사 이니츠가 연결 이익에 주요한 변수로 자리잡고 있다. "라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "SK케미칼의 금년 2분기 영업실적은 좋을 것이다. 다만 자회사 영업실적이 연결실적으로 본격적으로 반영, 이니츠의 실적회복과제가 부담요인으로 작용하고 있다. 전체적인 실적개선속도가 다소 느리지만, 백신부문의 실적개선, 공동개발 중인 폐렴구균백신의 글로벌 임상 1상 진행 등 기업가치 증가에 대한 기대는 크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 상상인증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 120,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 82,000 | 84,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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