thinkpool

SK증권에서 10일 SK케미칼(285130)에 대해 "2021 년에 백신 CMO 회사로 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "2021 년 초에 아스트라제네카와 대량생산에 대한 논의가 들어갈 예정인데 생산이 시작되면 큰 폭의 실적 증가가 가능할 전망. 또한 자체개발 코로나19 백신도 순항 중. 현재 2020 년 말에 임상에 진입하여 2022 년 상반기 중 출시를 목표로 하고 있음. MSCI 지수편입 또한 동사의 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 전망되어 장기적인 주가 우상향이 예상됨. 공장 증설에 따른 추가 수주 가능성도 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 코로나 19 백신의 본격적인 접종이 시작되면 동사의 백신 CMO 도 2021 년 초부터 생산에 돌입, 2021 년 실적 개선에 긍정적일 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.09 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권