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[투데이리포트]엑세스바이오, "1Q부터 실적 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 엑세스바이오(950130)에 대해 "1Q부터 실적 개선될 것이라는 전망 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "1Q15부터 실적이 개선될 것이라는 기존의 전망을 유지한다. 에볼라 바이러스에 대한 초기 대응이 이루어지고 확산이 진정되는 모습을 보이면서 최근 말라리아 진단키트의 입찰이 증가하고 있는 것으로 파악된다. 동사는 12월 중순 이후 NMCBP(말라리아 확산을 막기 위한 다국가 정부 주도의 프로그램)와 PFSCM(저개발 국가에 의약품을 공급하는 비영리기관)을 대상으로 각각 30억원 규모의 말라리아 진단키트 수주계약을 체결했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "14년 주춤했던 말라리아 진단키트 매출이 올해 다시 고성장세를 이어갈 것이며, 변종말라리아 진단키트 / G6PD 바이오센서 / HPV 진단키트 등 신제품 출시가 기대되며, 최근 주가하락으로 15년 예상 PER이 21.5배까지 떨어져 밸류에이션 부담도 낮아졌다는 점이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 매출액을 90억원(-28.3%yoy, +7.2%qoq), 영업이익을 15억원(-49.1%yoy, +149.3%qoq)으로 추정한다. 3Q14을 바닥으로 실적은 회복세를 보일 것이라는 점이 긍정적이다. 영업외이익으로 1Q14 재해사고에 대한 보험금 약 30억원 중 9억원이 반영돼 순이익은 15억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,475 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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