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[투데이리포트]엑세스바이오, "3분기 잠정실적 부..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 엑세스바이오(950130)에 대해 "3분기 잠정실적 부진, 2016년 신제품을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,400원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,400원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 -16.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사의 3분기 매출액이 예상보다 크게 감소한 이유는 말라리아 RDT 가격 경쟁이 지속되면서 ASP가 지속 하락하고 있고, 말라리아 수주 물량의 납품 이연에 따른 판매수량이 감소하고 있으며, 신규 제품 출시 지연에 따른 관련 매출이 예상보다 저조했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 매출 회복을 기대하는 이유는 말라리아 진단제품이 경쟁 속에서도 시장점유율을 바탕으로 실적이 회복될 것으로 예상하고, 면역진단, 생화학진단, 분자진단 등의 신제품 매출발생이 4분기부터 본격적으로 발생할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 2016년 예상실적 기준 PER 27.8배 수준. 4분기부터 출시되는 신규제품 및 2016년 시장 안정이 예상되는 말라리아RDT 제품을 감안하여 중장기적 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 16,900원까지 높아졌다가 2015년5월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,967 | 20,500 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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