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하나증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 '크게 걱정할 만한 부분은 안보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q24 매출액 2.4조원(YoY -0.4%), 영업이익 0.3조원(YoY -11.8%) 기록. 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 프로모션 비용이 전년대비 증가했지만 북미 건설기계 판매가 예상보다 견조. 우호적인 환율 환경과 안정적인 생산원가도 손익에 일부 기여한 것으로 파악. 북미지역 전방 수요가 견조하게 지속되는 가운데 딜러들의 재고 부담이 낮은 점을 감안하면 견조한 실적 흐름은 2분기에도 이어질 가능성이 존재. 1분기 기준 연간 매출과 이익 가이던스 달성률은 각각 24.7%, 31.4%. 글로벌 건설기계 업황 둔화에 대한 우려에도 불구하고 양호한 출발. 2024년 기준 PER 5.2배, PBR 0.8배.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 02월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,100원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,100원 대비 13.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 69,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 하나증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,857원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.