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키움증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 '4Q22 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4Q22 연결기준 매출액은 6,133억원(+13% YoY), 영업이익은 124억원(-63% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것. 동사는 최근 제로 소주 시장 내 경쟁강도 상승과 전반적인 마케팅 비용 증가 등으로 인해, 단기적으로 실적 개선 가시성이 높지 않은 상황. 따라서, 올해 1/9에 출시한 제로슈거 컨셉의 리뉴얼 '진로' 제품이 소주 시장 내 점유율을 어느 정도 방어할 수 있는지가 관건이 될 것'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 10월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,545원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,545원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,300원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.