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[리포트 브리핑]삼성화재, '견고한 이익 체력 입증' 목표가 250,000원 - 신한금융투자
2022/05/13 09:33 라씨로
신한금융투자에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '견고한 이익 체력 입증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '2021년 상위 5개 손해보험사 기준 백내장 수술 보험금은 6,812억원지급. 해당 보험사들의 실손보험료는 약 3.9조원 수준으로 추정. 백내장 관련 실손 손해율이 17.5%이며, 5월 들어 2020년 이전 수준까지 수술 건수가 줄어든 점 감안 시 약 8.5%p의 실손손해율 개선을 기대해볼 수 있음'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q22 잠정 영업이익 5,852억원(-1.7%, 이하 YoY), 순이익 4,091억원(-5.2%)으로 당사 추정치(순이익 3,905억원) 및 시장 컨센서스(3,563억원)를 상회하는 호실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 02월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 13일 최고 목표가인 285,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,308원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,308원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,385원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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