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NH투자증권에서 24일 삼성화재(000810)에 대해 '1분기에도 안정적인 실적 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 371,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2024년 1분기 지배순이익은 6,385억원(+4.2% y-y)으로 시장 컨센서스 상회 전망. 무난한 보험손익, 양호한 투자손익 예상. 삼성화재는 견조한 이익 체력(연 1.9~2조원 수준의 지배순이익)과 압도적인 자본 여력(2023년말 K-ICS 비율 271.9%)을 보유하고 있음. 아직은 자본정책이 구체화되지 않았지만, 정부의 밸류업 프로그램 정책 진행 속도에 따라 동사의 주주환원에 대한 기대감도 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 371,000원 -> 371,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 371,000원은 2024년 02월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 371,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 312,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 371,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 352,214원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 371,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 352,214원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 400,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 352,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,333원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.