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이베스트투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 '큰 폭의 위험손해율 하락으로 호실적 시현 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2022년 2분기 예상순이익은 3,408억원으로 시장예상에 부합하며 견조한 실적흐름을 이어감. 1분기 대비 사업비율이 소폭 상승했으나 손해율이 78.8%로 여전히 낮은 수준을 유지하며 전분기에 이어 합산비율이 100%를 하회함(99.9%). 투자수익률은 매각이익 축소에도 경상수익률 개선으로 전년동기수준인 2.7%를 기록. 보험손익 호조를 바탕으로 안정적 이익흐름이 이어지고 있어 2분기 실적에 대해 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 07월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 12일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,231원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.