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[리포트 브리핑]신세계, '과도한 피크아웃 우려' 목표가 320,000원 - 다올투자증권
2022/08/11 09:20 라씨로
다올투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '과도한 피크아웃 우려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '동사 주가는 상반기 견고한 모멘텀에도 불구하고 하반기 백화점 실적 피크아웃 우려로 인해 탄력받지 못함. 상반기 백화점 호실적 요인은 패션강세. 해당 요인이 당분간 이어질 것으로 예상되어 실적 둔화 우려 과도하다 판단. 면세점은 중국 불확실성 여전하나 내국인 여행객 효과로 손익 개선된 점이 고무적'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q22 매출액은 18,771억원, 영업이익 1,874억원'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락

다올투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2022년 06월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,000원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 22.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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