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[리포트 브리핑]신세계, '2Q22 리뷰 : 어닝의 신세계, 프레임에 갇히다' 목표가 430,000원 - 유안타증권
2022/08/11 10:20 라씨로
유안타증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '2Q22 리뷰 : 어닝의 신세계, 프레임에 갇히다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 '사상 최대 실적이 매분기 달성되는 것과는 달리 동사의 주가는 코로나19가 창궐했던 시기의 저점 대비 10% 높은 수준에 불과. 백화점의 피크아웃이라는 프레임으로 인해 현재의 실 적을 시장에서 외면하고 있기 때문. 또한 시장에서는 임차료 감면 효과가 있는 현재의 면 세점 실적에 대해서도 지속 가능성이 낮다고 판단하고 있음'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2분기 연결 총매출액 30,605억원(+32.4% YoY), 영업이익 1,874억원(+94.7% YoY)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 430,000원(+7.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2022년 05월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 420,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 11월 10일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 430,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 361,444원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 361,444원 대비 19.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 361,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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