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[리포트 브리핑]신세계, '백화점 둔화 시작' 목표가 280,000원 - 다올투자증권
2023/01/16 08:32 라씨로
다올투자증권에서 16일 신세계(004170)에 대해 '백화점 둔화 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '4분기 매출액 22,224억원(YoY +15%), 영업이익 1,934억원(YoY -1%)으로 시장 기대치 하회 예상. 백화점 한자릿수 성장률로 하락. 의류 판매 둔화로 인해 믹스 개선 제동. 사업 부문 전반적으로 실적 둔화. 백화점과 의류 부문 실적 둔화는 추세적으로 나타날 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,632원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,632원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 363,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '4분기 매출액 22,224억원(YoY +15%), 영업이익 1,934억원(YoY -1%)으로 시장 기대치 하회 예상. 백화점 한자릿수 성장률로 하락. 의류 판매 둔화로 인해 믹스 개선 제동. 사업 부문 전반적으로 실적 둔화. 백화점과 의류 부문 실적 둔화는 추세적으로 나타날 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,632원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,632원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 363,500원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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