뉴스·공시
[리포트 브리핑]롯데칠성, '1Q24 Pre: 1분기는 아쉽지만, 하반기를 보자' 목표가 200,000원 - 교보증권
2024/04/15 11:24 라씨로
교보증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q24 Pre: 1분기는 아쉽지만, 하반기를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,627억원(YoY 41.6%), 475억원(YoY -19.9%)으로 시장 기대치 하회 전망. 올해 1분기 실적은 비우호적 날씨 및 필리핀펩시 비용 이슈로 다소 아쉬움. 다만, 중장기적으로 좋아지는 방향성은 변함 없음. 필리핀펩시는 향후 3개년 동안 1,000억원의 ZBB 프로젝트(자동화 설비 도입, 물류 최적화 등) 수익성 작업 변함없이 진행됨. 필리핀펩시 올해 하반기 실적 턴어 라운드 기대. 또한, 하반기 갈수록 환율도 안정화 예상. 1분기 실적은 아쉽지만, 하반기 부터 좋아지는 방향성을 바라볼 때라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,846원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,846원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,385원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,627억원(YoY 41.6%), 475억원(YoY -19.9%)으로 시장 기대치 하회 전망. 올해 1분기 실적은 비우호적 날씨 및 필리핀펩시 비용 이슈로 다소 아쉬움. 다만, 중장기적으로 좋아지는 방향성은 변함 없음. 필리핀펩시는 향후 3개년 동안 1,000억원의 ZBB 프로젝트(자동화 설비 도입, 물류 최적화 등) 수익성 작업 변함없이 진행됨. 필리핀펩시 올해 하반기 실적 턴어 라운드 기대. 또한, 하반기 갈수록 환율도 안정화 예상. 1분기 실적은 아쉽지만, 하반기 부터 좋아지는 방향성을 바라볼 때라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,846원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,846원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,385원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- 롯데칠성음료, 1분기 영업익 전년比 28.5% 감소 뉴스핌
- 원재료 상승 및 고환율 여파...롯데칠성, 1분기 영업익 28.5%↓ 뉴스핌
- "고환율·원재료 가격 상승 여파" 롯데칠성, 1Q 영업익 424억… 전년비 28.5% ↓ 뉴스핌
- [잠정실적]롯데칠성, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 -28%↓ (연결) 라씨로
- "알코올 향 줄였다"...롯데칠성음료, 소주 처음처럼 리뉴얼 뉴스핌
- "마케팅 비용"…경영실적 가르는 포인트 뉴스핌
- [리포트 브리핑]롯데칠성, '실망하지 말자, 방향성은 맞다' 목표가 170,000원 - 대신증권 라씨로
- "피카츄 대기번호 700번?"…신동빈 회장의 "콘텐츠 비즈니스" 대박났다 뉴스핌
- 롯데칠성음료, "쯔양"과 맞손...칠성사이다 제로 그린플럼 맛켓 뉴스핌
- [리포트 브리핑]롯데칠성, '1Q24 Preview' 목표가 175,000원 - 키움증권 라씨로