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[리포트 브리핑]NH투자증권, '1Q24 Preview' 목표가 15,000원 - 키움증권
2024/04/15 10:24 라씨로
키움증권에서 15일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 연결기준 당기순이익은 1,784억원(YoY -3.2%, QoQ +108.3%)를 전망. 산업 공통적으로 지난 분기 기저효과로 인해 분기 실적은 큰 폭으로 회복하는 모습을 보일 예정. 증가세를 보이고 있는 거래대금과 증시주변자금의 영향으로 리테일 부문과 이자 부문 수익은 전년 동기 대비 각각 +13.8%, +25.7% 증가할 것으로 예상. 동사는 현재 올해 1분기 내 고점 대비 -15.5% 하락을 기록하고 있으며, 커버리지 4개사 평균을 하회하는 하락폭을 기록 중. 3월 말 배당락으로 인한 주가하락과 총선 이후 밸류업 프로그램 동력 상실 우려가 영향을 미친 것으로 파악되나, 올해 초 주주환원정책 확대를 통해 1) 높은 수준의 연간 주주총수익률(TSR)이 기대된다는 점과, 2) 우호적인 영업환경에서 올해 안정적인 실적 성장세를 기록할 것으로 전망하여 현재 낙폭과대 구간으로 판단, Top Pick으로 제시'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김재철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 03월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,433원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,433원 대비 11.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 키움증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,382원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 연결기준 당기순이익은 1,784억원(YoY -3.2%, QoQ +108.3%)를 전망. 산업 공통적으로 지난 분기 기저효과로 인해 분기 실적은 큰 폭으로 회복하는 모습을 보일 예정. 증가세를 보이고 있는 거래대금과 증시주변자금의 영향으로 리테일 부문과 이자 부문 수익은 전년 동기 대비 각각 +13.8%, +25.7% 증가할 것으로 예상. 동사는 현재 올해 1분기 내 고점 대비 -15.5% 하락을 기록하고 있으며, 커버리지 4개사 평균을 하회하는 하락폭을 기록 중. 3월 말 배당락으로 인한 주가하락과 총선 이후 밸류업 프로그램 동력 상실 우려가 영향을 미친 것으로 파악되나, 올해 초 주주환원정책 확대를 통해 1) 높은 수준의 연간 주주총수익률(TSR)이 기대된다는 점과, 2) 우호적인 영업환경에서 올해 안정적인 실적 성장세를 기록할 것으로 전망하여 현재 낙폭과대 구간으로 판단, Top Pick으로 제시'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김재철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 03월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,433원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,433원 대비 11.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 키움증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,382원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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