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IBK투자증권에서 18일 NH투자증권(005940)에 대해 '낮은 실적 우려, 자본정책도 우수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1,822억원 (YoY -1,0%, QoQ +105.1%)으로 컨센서스 1,676억원을 소폭 상회할 것으로 전망. NH투자증권은 경쟁사 대비 낮은 해외주식 수수료 의존도를 가진 것으로 판단. 투자의견 매수 목표주가 12,700원을 유지. 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 전 사업부문의 실적이 모두 양호한 수준이며, 2) 배당정책을 기존 배당성향 40% (별도기준)에서 전년도 별도기준 배당 및 준비금 제외 후 당기순이익 증가분의 50% 를 자사주 매입/소각에 활용할 것으로 변경해 주가 상승에 긍정적일 것으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 02월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 12,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,567원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,567원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.