thinkpool

키움증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 '충당금 우려 Down, 밸류업 기대감 UP'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
키움증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 연결순이익 2,255억원으로, 당사 추정치 및 컨센서스 대비 각각 +24.6%, 33.0% 상회. 예상치를 상회한 주요 요인은 크게 감소한 대손상각비와 일정 규모의 충당금 환입에 기인. 5월 밸류업 가이드라인 발표는 주가 상승폭을 상당 부분 반납한 증권업종에 다시 한번 시장의 관심을 불러올 가능성이 높음. 특히 뚜렷한 주주환원행보를 보이는 기업 위주로 밸류업 모멘텀이 부각될 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김재철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 04월 26일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,667원 대비 9.8% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.