thinkpool

NH투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '주택부문 원가율 개선'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 실적은 주택부문 원가율 개선으로 컨센서스를 상회. 도급비 증액, 정산 이익 등으로 작년보다 우호적인 상황. 다만, 여전히 확인할 것들이 많은 부동산 시장은 밸류에이션 측면에서 부정적'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,500원 -> 15,500원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2024년 01월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 15,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,500원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,469원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,469원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.