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상상인증권에서 09일 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 Preview: Ai 노출도 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 182,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 2조 3,673억원(+17.1% YoY, +2.6% QoQ), 1,742억원(+24.4% YoY, +57.8% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 고객사들의 연이은 On-device AI 제품 출시는 MLCC 소요원수와 용량의 동시 증가를 요구하게 되며, 이에 따라 컴포넌트 사업부의 양적, 질적 성장이 기대. 또한, 글로벌 전기차 성장세가 주춤하고 있지만 하이브리드카 침투 확대와 자동차의 전장화라는 방향성은 뚜렷해 전장향 매출 비중 확대도 연내 지속될 전망. 2024년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 4.6%, 2.1% 상향 조정.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 182,000원을 유지. 투자 포인트는 1) AI 확산에 따른 고사양 디바이스 출시 확대로 MLCC 소요원수 및 용량 증가가 기대되고, 2) 글로벌 하이브리드 및 전기차 비중 확대에 따른 전장 매출 증가로 수익성 개선이 전망된다는 것. 2024년 비-내연기관 자동차 판매 비중은 전년 대비 6.5%p 증가한 35.3%가 예상.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 182,000원 -> 182,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2024년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원과 동일하다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,714원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.