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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '시간이 필요' 목표가 200,000원 - 유진투자증권
2022/08/08 11:27 라씨로
유진투자증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '시간이 필요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2분기 NCC 및 첨단소재 정기보수로 합산 560억원의 기회손실이 발생했고, 이를 제외하면 0.6% 의 영업이익률 기록. 모든 석유화학 제품의 업황이 6월부터 급랭했고, 원재료 비용도 투입 시차 고 려하면 890달러/톤 이상으로 높게 적용되었음. 반기 배당은 취소되었고, 기말배당 예정 연초부터 화학 설비 증설, 수요 부진으로 공급과잉이 지속되고 있으며, 하반기에도 이어질 것으로 예상. 동북아를 중심으로 PE 320만톤(아시아 수요의 6%), PP 198만톤(4%) 등 상업 생산이 예정 되어 있으며, 현재 약세인 상품 가격 동향을 감안하면 트레이더들의 재고 비축 시작도 늦어질 것으 로 전망 '라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '매출액 5.5 조원(-1%qoq, +27%yoy), 영업손실 214 억원(적전 qoq, 적전 yoy), 순이익 362 억원(- 69%qoq, -93%yoy)'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)

유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 05월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,625원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,625원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,929원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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