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삼성증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q24 review - 속도는 더디지만, 방향성은 불변'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q 영업이익은 -1,353억원으로 컨센서스 하회. 전분기 대비 나프타 상승에 따른 긍정적 재고 효과는 발생했으나, 주요 제품 시황 부진으로 적자는 지속. ROE 하향으로 인해 목표주가도 하향(17.5→14.5만원). 다만 펀더멘털 회복의 방향성은 불변하고, 사상 최저 수준의 밸류에이션 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 145,000원(-17.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,105원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,105원 대비 -13.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 95,000원 보다는 52.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,050원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.