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NH투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '폴란드 출고 감소로 이익 급감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q24 매출 1.8조원(-9% y-y), 영업이익 374억원(-83% y-y) 기록. 1분기 영업이익 급감은 수익성 높은 폴란드 수출 인도 물량이 1분기에 없었던 영향. 올해 K9과 천무 폴란드 인도 물량은 전년보다 증가할 것. 인적분할로 자회사 가치 부각도 기대'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,111원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,111원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 294,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.