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하이투자증권에서 25일 유니드(014830)에 대해 '24년 섹터 내 몇 안되는 유망주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '목표주가 12만원, 매수의견으로 신규 커버리지 개시. 섹터 내 24년 큰 폭의 이익 성장이 가능한 몇 안되는 유망주. 중국법인의 이익체력을 구조적으로 개선시킬 CPs 프로젝트. 1Q23 Review: 영업이익 275억원(컨센서스 263억원 대비 +16.5%). 연간으로 중국/인도 뿐만 아니라 유럽/남미 등 글로벌 농업/식품용 가성칼륨 수요 확대로 KOH 스프레드 개선세가 이어지겠고, 하반기 CPs 상업화 이후 중국법인 적자 폭 축소에 따른 동사 영업이익 개선 추세에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1분기 동사 영업이익은 275억원(+28.4%QoQ)으로 컨센서스 236억원 대비 +16.5% 상회. 춘절로 중국법인 판매량 -9%QoQ 감소했음에도 KCl 하락에 따른 스프레드 개선과 유럽향 수출이 증가한 영향. 또한 국내법인은 수출 비중이 약 90% 달하고 있는 만큼 최근의 환율상승도 영업이익에 긍정적으로 작용했던 것으로 추정. 2분기 영업이익은 전분기 대비 +18.2% 증가한 325억원 수준으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,833원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 105,833원 대비 13.4% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 하이투자증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,667원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.