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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '업황 악화와 단기 수급 악재' 목표가 136,000원 - NH투자증권
2022/09/30 10:35 라씨로
NH투자증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '업황 악화와 단기 수급 악재'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류BPO 단기 피크아웃, IT서비스 업황 악화 및 클라우드 투자비 상승시기에 상속세 납부 위한 처분신탁 가능성 재부상. 3분기 실적은 물류BPO 예상된 매출 하락, IT서비스 예상보다 큰 수익축소. 2H23이후 클라우드 주도 본격 성장과 자금력 기반 M&A 기대.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 3조8,879억원(+15% y-y), 영업이익 2,043억원(-8% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 136,000원(-32.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2022년 07월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -32.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 136,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,400원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 183,400원 대비 -25.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,556원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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