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카카오, "흔들림 없는 톡비즈…" BUY-현대차증권
2024-05-16 11:15:52

현대차증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 "흔들림 없는 톡비즈 & 해외로 가는 신사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 "톡비즈: 비즈보드/메시징 모두 두 자리수 성장하며 시장 초과성장, 커머스는 글로벌 하이엔드 브랜드 입점 강화. 신사업: 모빌리티와 페이가 성장성 이끌고, 엔터프라이즈 손실 축소로 수익성 제고에도 기여. 콘텐츠: 뮤직 부문 외에는 외형 성장보다 내실 확보에 주력하는 모습. 픽코마의 거래액 및 마진이 반등했고, 카카오게임즈와 카카오엔터의 이익 기여도가 증가한 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 플랫폼 매출은 9,548억원(YoY +12.6%)을 기록했는데 톡비즈가 YoY +7.7%로 견조했고, 신사업이 YoY +24.3% 고성장하며 전체를 견인. 신사업의 경우 카카오페이와 카카오모빌리티 모두 YoY +24~25%씩 성장하였으며 손익도 개선된 것으로 확인. 1분기 콘텐츠 매출은 1조 336억원(YoY +33.3%)을 기록했으며 에스엠 제외 성장률은 4.9%로 플랫폼 사업 부문 대비 낮은 수치 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 87,000원까지 높아졌다가 2023년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.10 목표가 78,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.05.10 목표가 69,000 투자의견 BUY DS투자증권

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