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케이프투자증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 ' Micro Saw 확대로 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1분기 통상적인 비수기 이후 2분기부터 분기 1,000억원 이상의 매출액을 기록할 것으로 예상함. Micro Saw 내재화로 수익성 역시 2021년 대비 개선될 것으로 보임. 반도체 공급 부족 현상을 타개하기 위한 Foundry 업체의 투자는 지속적으로 확대 추세 중. 동사 실적의 구조적 성장이 이어질 것으로 기대함.'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '4Q21 매출액 1,016억원(+10.8% QoQ), 영업이익 357억원(+15.4% QoQ) 기록. 2022년 매출액 4,349억원(+16.5% YoY), 영업이익 1,444억원(+18.0% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
케이프투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,714원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 21년 07월 20일 발표한 신한금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,714원 대비 9.4% 높은 수준으로 한미반도체의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,667원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.