뉴스·공시
[리포트 브리핑]리노공업, '1Q23 Preview: 믿고 사는 리노핀' 목표가 300,000원 - 유진투자증권
2024/05/03 08:59 라씨로
유진투자증권에서 03일 리노공업(058470)에 대해 '1Q23 Preview: 믿고 사는 리노핀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1분기 실적은 매출 547억원, 영업이익 231억원으로 예상되며, OPM은 40% 중반 기록할 전망. 지난 4분기에 이어 신규 적용처의 R&D용 소켓 매출이 발생하면서 전년동기대비 실적 개선될 것으로 예상. 통상적으로 신규 고부가가치 칩 제품에 대한 테스트 수요는 존재하나 전방위적이지는 않음. 하지만 어느 정도 생산량이 올라오고 제조사 간 수율 확보 경쟁이 치열해지면서, 리노공업의 리노 핀과 소켓에 대한 글로벌 메인 테크 기업들의 수요가 증가할 것으로 예상. 이에 따라 투자의견 'BUY' 및 목표주가 유지(Target P/E 34배)'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출 2,964억원, 영업이익 1,498억원으로 전망. 압도적인 미세화 기술로 메모리-로직 반도체, 전공정-후공정, 반도체 칩-반도체 기판의 영역을 넘나들며 새로운 먹거리들을 지속적으로 찾아나갈 것으로 예상. 하반기로 갈수록, 상대적으로 마진이 적고 성숙한 시장인 모바일향 매출 비중이 증가하면서 OPM 감소 가능성.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,333원 대비 53.8% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1분기 실적은 매출 547억원, 영업이익 231억원으로 예상되며, OPM은 40% 중반 기록할 전망. 지난 4분기에 이어 신규 적용처의 R&D용 소켓 매출이 발생하면서 전년동기대비 실적 개선될 것으로 예상. 통상적으로 신규 고부가가치 칩 제품에 대한 테스트 수요는 존재하나 전방위적이지는 않음. 하지만 어느 정도 생산량이 올라오고 제조사 간 수율 확보 경쟁이 치열해지면서, 리노공업의 리노 핀과 소켓에 대한 글로벌 메인 테크 기업들의 수요가 증가할 것으로 예상. 이에 따라 투자의견 'BUY' 및 목표주가 유지(Target P/E 34배)'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출 2,964억원, 영업이익 1,498억원으로 전망. 압도적인 미세화 기술로 메모리-로직 반도체, 전공정-후공정, 반도체 칩-반도체 기판의 영역을 넘나들며 새로운 먹거리들을 지속적으로 찾아나갈 것으로 예상. 하반기로 갈수록, 상대적으로 마진이 적고 성숙한 시장인 모바일향 매출 비중이 증가하면서 OPM 감소 가능성.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,333원 대비 53.8% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]리노공업, 'Hidden Champion' 목표가 320,000원 - 삼성증권 라씨로
- 16일, 외국인 코스닥에서 리노공업(-7.25%), HLB(+1.27%) 등 순매도 한국경제
- [리포트 브리핑]리노공업, '변함없는 Top Pick' 목표가 360,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]리노공업, '기대와 불안감이 섞여있는 구간' 목표가 300,000원 - IBK투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]리노공업, '1Q24 Review: 영업이익 +35.0% YoY' 목표가 350,000원 - 이베스트투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]리노공업, '1Q24 Review: 새로운 응용처들이 기대되는 2024' 목표가 300,000원 - 유진투자증권 라씨로
- 코스피, 2800선 넘기나…1% 넘게 상승 출발 한국경제
- [실적속보]리노공업, 올해 1Q 매출액 548억(+12%) 영업이익 233억(+35%) (개별) 라씨로
- 코스피, 기관·외국인 매수에 상승 마감…밸류업 테마 강세 한국경제
- [장중수급포착] 리노공업, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +10.58% 라씨로