thinkpool

IBK투자증권에서 16일 리노공업(058470)에 대해 '기대와 불안감이 섞여있는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '현재 동사 주가는 289,500원으로 높은 프리미엄을 소화하며 지속적인 우상향을 나타내 기대와 부담감을 동시에 표출하고 있음. 투자자들이 원하는 추가적인 주가 상승을 위해선 두가지 조건이 필요하다고 판단됨. 첫째는 시장 기대치를 넘어서는 2분기 실적, 두번째는 글로벌 반도체 업황의 추가 랠리 확인이며 둘 중 하나라도 확인되면 동사 주가는 현재보다 높은 프리미엄이 부여되어 추가 랠리가 나타날 것으로 예상됨'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 549억원(+11.8%, YoY), 영업이익 233억원(+35%, YoY)으로 시장 컨센서스 매출액 578억원, 영업이익 248억원 대비 미스했지만 충분히 만족 스러운 실적 도출한 것으로 판단됨. 연간 예상 실적은 매출액 2,942억원(+15.1%, YoY), 영업이익 1,252억원(+9.5%, YoY)으로 전년대비 매출액, 영업이익 모두 만족스러운 성장세 나타낼 것으로 전망. 동사가 보유한 미세화 기술에 대한 시장 중요도가 급증하고 있고 AI반도체 및 첨단 반도체의 진화 형태가 다양하고 빠르게 나타나고 있어 업황은 하반기로 갈수록 더욱 개선될 가능성이 높은 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 300,000원(+57.9%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 09월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 57.9% 증가한 가격이다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,857원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,857원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,333원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.