thinkpool

상상인증권에서 15일 대주전자재료(078600)에 대해 '1Q24 Preview: 실리콘 음극재의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
상상인증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '1Q24 매출액은 502억원(+34% YoY), 영업이익은 35억원(+1,650% YoY)을 전망. 본업은 계절적 비수기로 인해 소폭 부진할 모습을 보일 수 있으나, 실리콘 음극재가 호실적을 보이며 이를 상쇄할 것으로 분석. 2Q24 매출액은 640억원(+40% YoY), 영업이익은 48억원(+167% YoY)을 전망. 실리콘 음극재의 경우 2Q24부터 글로벌 완성차사 / 포르쉐 타이칸향으로 물량 공급이 예상되고 연내로 약 8개 차종에 적용될 것으로 보임.'라고 분석했다.


◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,000원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.