thinkpool

대신증권에서 09일 현대글로비스(086280)에 대해 '해운 수익성 개선 및 외형 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '완성차 업황 타이트한 수급 여건이 지속되고 있어 2024년하반기에도 높은 용선료 및 운임 지속 전망. 주요 고객사들에 대한 운임 인상과 하반기부터 본격화되는 용선 인도로 PCC사업부문의 외형 및 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상. 미국의 금리 인하 시점의 지연으로 글로벌 경기 및 완성차 수요에 대한 전망은 불확실하나, 환율 상승으로 CKD사업 부문의 이익률도 개선될 것으로 기대. 2024년 연간 영업이익 가이던스 1.6조로 제시하였는데, 보수적인 수치이면서 회사의 실적에 대한 자신감의 표현이 라는 판단. 현대차 그룹 내에서 배터리 리사이클링 분야의 핵심 역할을 수행하며, 2025년부터는 신사업 부문에서의 성과 기대'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 04월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,615원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,615원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.