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[리포트 브리핑]이리츠코크렙, '흐릿해 보여도 실물이 깡패' 목표가 6,500원 - KB증권
2023/09/13 10:46 라씨로
KB증권에서 13일 이리츠코크렙(088260)에 대해 '흐릿해 보여도 실물이 깡패'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이리츠코크렙 리포트 주요내용
KB증권에서 이리츠코크렙(088260)에 대해 '자기자본비용의 감소(9.7% → 8.7%)효과가 12개월 선행 예상 주당배당금의 감소(410원 → 400원) 등에 상쇄되었기 때문에 목표주가 변동이 없음. 고금리 지속이라는 비우호적인 환경 속에 리테일 업종의 구조적 변화, 리테일 부동산에 대한 선호도 하락이라는 부담을 무시할 순 없을 것. 그러나 ① 안정적 계약 구조하에 선제적인 현금 유보 전략 등으로 당분간 배당수익 가시성이 높고, ② 서울/수도권 역세권에 위치한 실물 기초자산의 잠재적 활용도가 높다는 점에서 투자매력이 충분하다는 판단'라고 분석했다.
◆ 이리츠코크렙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 이리츠코크렙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,850원, KB증권 보수적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,850원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 5,900원 보다는 10.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이리츠코크렙의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
◆ 이리츠코크렙 리포트 주요내용
KB증권에서 이리츠코크렙(088260)에 대해 '자기자본비용의 감소(9.7% → 8.7%)효과가 12개월 선행 예상 주당배당금의 감소(410원 → 400원) 등에 상쇄되었기 때문에 목표주가 변동이 없음. 고금리 지속이라는 비우호적인 환경 속에 리테일 업종의 구조적 변화, 리테일 부동산에 대한 선호도 하락이라는 부담을 무시할 순 없을 것. 그러나 ① 안정적 계약 구조하에 선제적인 현금 유보 전략 등으로 당분간 배당수익 가시성이 높고, ② 서울/수도권 역세권에 위치한 실물 기초자산의 잠재적 활용도가 높다는 점에서 투자매력이 충분하다는 판단'라고 분석했다.
◆ 이리츠코크렙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.
◆ 이리츠코크렙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,850원, KB증권 보수적 평가
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,850원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 5,900원 보다는 10.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이리츠코크렙의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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