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KB증권에서 27일 이리츠코크렙(088260)에 대해 '아껴둔 곳간에서 인심난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이리츠코크렙 리포트 주요내용
KB증권에서 이리츠코크렙(088260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 6,500원을 유지. 고금리 지속이라는 비우호적인 환경 속에 리테일 업종의 구조적 변화, 리테일 부동산에 대한 선호도 하락이라는 부담을 무시할 순 없을 것. 그러나 ① 안정적 계약 구조하에 선제적인 현금 유보 전략 등으로 비교적 변동성이 낮은 배당금 유지가 가능할 것으로 판단되는 가운데, ② 무엇보다 서울/수도권 역세권에 위치한 실물 기초자산의 잠재적 활용도가 높다는 점에서 투자매력이 충분하다는 판단.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2023년 12월 기준 리츠가 보유하고 있는 현금 및 현금성자산은 180억원 수준. KB증권에서 추정하는 2024년 DPS는 360원(2023년 연간 404원)으로 현재 주가 기준 예상 배당수익률은 7.3%.'라고 밝혔다.


◆ 이리츠코크렙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 09월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다.


◆ 이리츠코크렙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,800원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,800원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 5,900원 보다는 10.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이리츠코크렙의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,850원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이리츠코크렙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.