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대신증권에서 07일 와이솔(122990)에 대해 '새로운 변화를 기대'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '4Q23 영업이익(53.5억원)은 추정을 상회, 수익성 호조. 2024년 매출(3,803억원)과 영업이익(124억원)은 각각 2.9%(yoy), -8.0%(yoy)씩 추정. 삼성전자와 중국 스마트폰 업체의 출하량이 증가하나 기저효과 및 제한적인 성장, 프리미엄보다 중저가 중심으로 예상, 영업이익 개선은 기저 효과 속에 신제품 출시 등 믹스 효과를 반영. 과거 수준의 영업이익률(10% 수준) 복귀는 매출 확대 및 고부가 신제품 출시가 필요 판단'라고 분석했다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,600원 -> 7,600원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2023년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 7,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,600원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,200원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,200원 대비 -17.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 10,000원 보다도 -24.0% 낮다. 이는 대신증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,500원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.