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이베스트투자증권에서 14일 레이언스(228850)에 대해 '2Q23 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 레이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 '2Q23 Review. 2차전지에 적용되는 CMOS 산업용 디텍터 성장흐름. 동사의 향후 실적에서 체크해야 할 점은 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사용 디텍터에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 매출액 동향. 안정적인 현금흐름. 동사의 순현금은 1,250억원으로 시가총액의 71% 수준. 동사의 순현금은 2019년 738억원 → 2020년 857억원 → 2021년 1,020억원 → 2022년 1,275억원으로 증가.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2Q23 실적은 매출액 377억원(+0.3% yoy, +0.4% qoq), 영업이익 65억원(-15.9% yoy, +15.0% qoq), 순이익 62억원(+0.7% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 387억원, OP 74억원) 대비 Sales -2.5%, OP -11.2% 하회한 것. 부문별로 살펴보면, 2Q23 치과용 디텍터 179억원(-1.9% yoy), 의료용 디텍터 109억원(-7.1% yoy) 산업용 디텍터 31억원(+44.6% yoy), 동물용 디텍터 60억원(+9.0% yoy)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 레이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.