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이베스트투자증권에서 10일 레이언스(228850)에 대해 '3Q23 Review 예상치 하회, but 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 레이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 '3Q23 Review. 체크포인트: CMOS 산업용 디텍터 성장성. 동사의 실적에서 체크포인트는 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 공급 상황. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원, 안정적인 재무구조. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 10.4배는 동사의 중장기적인 성장성을 고려하면 무리가 없다는 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 361억원(-7.7% yoy, -4.3% qoq), 영업이익 47억원(-40.1% yoy, -27.6% qoq), 순이익 80억원(+16.8% yoy, +28.2% qoq)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 396억원, OP 76억원) 대비 Sales -8.8%, OP -37.7% 하회한 것. 이익이 큰 폭으로 하락한 이유는 원가율 상승과 R&D 비용 상승요인으로 파악.'라고 밝혔다.


◆ 레이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.