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이베스트투자증권에서 10일 레이언스(228850)에 대해 '1Q24 Review: 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 레이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 '1Q24 Review. CMOS 산업용 디텍터 도 하반기를 지켜봐야. 동사의 실적에서 체크포인트는 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 공급 상황. 투자의견 매수, 목표주가 11,000원. 이는 1Q24의 기대치 이하의 실적과 전반적인 원가율 상승을 반영한 것. 참고로 동사의 순현금은 1,338억원(2023 기준, 1Q24 재무제표 미공시): 현재 시가총액 대비 94% 수준으로 자산대비 저평가라는 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 357억원(-5.0% yoy), 영업이익 41억원(-27.9% yoy, OPM 11.5%), 순이익(지배주주) 44억원(+45.5% yoy)을 기록. 이는 6분기 연속 영업이익 둔화가 진행되는 상황으로 이익 관점에서 아직 회복을 하지 못하고 있음. 부문별로 살펴보면, 1Q24 치과용 157억원(-11.1% yoy), 의료용 115억원(전년동기와 동일), 산업용 21억원(-16.8% yoy), 동물용 64억원(+12.7 yoy)을 기록하며, 동물용 디텍터를 제외한 대부분의 사업이 부진하였음.'라고 밝혔다.


◆ 레이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,000원(-15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.