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[리포트 브리핑]두산밥캣, '기댈 곳은 역시 북미' 목표가 66,000원 - 한화투자증권
2024/04/11 10:01 라씨로
한화투자증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 '기댈 곳은 역시 북미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2조 4,783억원(YoY +3.0%), 영업이익 3,000억원(YoY -18.9%, OPM 12.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 북미 수주잔고는 여전히 5개월 정도의 높은 수준이며, 미국 2월 연율 주택 착공 건수의 반등 또한 긍정적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,100원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 73,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2조 4,783억원(YoY +3.0%), 영업이익 3,000억원(YoY -18.9%, OPM 12.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 북미 수주잔고는 여전히 5개월 정도의 높은 수준이며, 미국 2월 연율 주택 착공 건수의 반등 또한 긍정적'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,100원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 73,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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