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삼성증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 '보수적인 예상을 이겨내는 패턴의 호실적이 반복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '1분기 매출은 전년 동기 수준에서 유지되며 선방. 영업이익은 전년 동기 대비 감소. 지난해의 높은 기저와, 시황 둔화에 따른 판매촉진비 지출 증가 때문. 하지만, 1분기 영업이익은 컨센서스 대비로는 15% 우수. 업황 피크아웃 우려가 시장에 이미 알려진 내용이고, 시장 추정치도 보수적인 수준에서 유지되었기 때문. 두산밥캣에 대한 기존 이익 추정치 하향 리스크가 제한적임이 다시 한번 증명. 그리고 현 이익 추정을 기반으로 한, 밸류에이션이 매력적이라는 점 역시 증명.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,900원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,900원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 73,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,857원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.