뉴스·공시
[리포트 브리핑]롯데정보통신, '어닝쇼크: 개발자 구인난의 결과' 목표가 53,000원 - KTB투자증권
2022/01/28 08:59 라씨로
KTB투자증권에서 28일 롯데정보통신(286940)에 대해 '어닝쇼크: 개발자 구인난의 결과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '현재 수준 상여금이 향후 정기적으로 발생하는 경상비용이라고 가정 시, 2022년 중앙제어 인수를 통해 매출액과 이익률 개선을 동시에 기대했던 기존 투자포인트 일부 훼손. 2021년도 산업기술인력 수급 실태조사에 따르면 소프트웨어 산업 내 인력 부족률은 4.0%. 소프트웨어 산업 내 부족률은 전체 산업 내 가장 높음 (vs. 전체 산업 평균 2.2%). 현재 동사의 인건비 집행 계획 확인 어려움. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 매출액 2,406억원(YoY +13.7%, QoQ +2.8%), 영업이익 26억원(YoY -73.8%, QoQ -81.5%) 기록. 당사 영업이익 추정치 대비 -81.8% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 01월 21일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,571원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,571원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 롯데정보통신의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,400원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 '현재 수준 상여금이 향후 정기적으로 발생하는 경상비용이라고 가정 시, 2022년 중앙제어 인수를 통해 매출액과 이익률 개선을 동시에 기대했던 기존 투자포인트 일부 훼손. 2021년도 산업기술인력 수급 실태조사에 따르면 소프트웨어 산업 내 인력 부족률은 4.0%. 소프트웨어 산업 내 부족률은 전체 산업 내 가장 높음 (vs. 전체 산업 평균 2.2%). 현재 동사의 인건비 집행 계획 확인 어려움. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 매출액 2,406억원(YoY +13.7%, QoQ +2.8%), 영업이익 26억원(YoY -73.8%, QoQ -81.5%) 기록. 당사 영업이익 추정치 대비 -81.8% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 01월 21일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 02일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,571원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,571원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 55,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 롯데정보통신의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,400원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]롯데이노베이트, '1Q24 Review: 자회사 신사업 준비로 비용 증가' 목표가 40,000원 - IBK투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]롯데이노베이트, '실적 부진에도 유효한 성장 스토리' 목표가 45,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [잠정실적]롯데이노베이트, 올해 1Q 매출액 2765억(+2.1%) 영업이익 89.5억(-25%) (연결) 라씨로
- 롯데이노베이트, 반려동물 앱 "헤이나나"와 임직원 유기동물 보호센터 봉사 뉴스핌
- [장중수급포착] 롯데이노베이트, 외국인 7일 연속 순매수행진... 주가 +1.76% 라씨로
- 바이오·화학·콘텐츠…신동빈 롯데그룹 회장 "신사업 육성" 드라이브 뉴스핌
- [리포트 브리핑]롯데이노베이트, '자회사 적자 확대로 이익 부진' 목표가 49,000원 - 한화투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]롯데이노베이트, '1분기는 잠시 쉬고' 목표가 46,000원 - 미래에셋증권 라씨로
- 롯데, "콘텐츠"에서 새 먹거리 찾는다...전담조직 신설 뉴스핌
- "식품·백화점만 하라는 법있나"...유통가 2·3세 "탈유통" 바람 뉴스핌