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한화투자증권에서 22일 롯데이노베이트(286940)에 대해 '자회사 적자 확대로 이익 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2964억 원, 영업이익 117억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 25% 하회한 것으로 추정. 본업은 쇼핑, 면세 등 차세대 시스템 수주와 대형 프로젝트들의 집행이 본격화 되며 견조한 실적을 이어갔지만 자회사들의 적자폭이 확대된 것으로 예상해 기존 전망 대비 부진한 영업이익을 추정.. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 11배로 부담없는 수준이지만, 자회사들의 손익 개선세에 대한 시그널이 확인될 때 의미있는 주가 상승이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 49,000원(-10.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 03월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 17일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,780원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.